地球

今天化工板块，纯苯、苯乙烯、甲醇、醇类，全部大涨。 你们看到这个消息，第一反应是什么？ "涨了，要不要追？" 还是"涨太多了，等回调？" 我告诉你，这两种想法，都是错的。 先说今天的核心逻辑。 沙特、朗盛，还有多个地方的石化装置，持续降负荷。 不止降负荷，还接连宣布不可抗力。 不可抗力是什么意思？ 就是工厂告诉你：我停产了，合同履行不了了。 这不是主动减产，这是被动停机。 韩国乐天化学工厂已经暂停生产了。 全球化工减产潮，不仅没结束，还在进一步升级。 你说这个跟你有什么关系？ 我跟你说有什么关系。 化工品是全球流通市场。 不像尿素，局限于国内。 化工品只看一件事——价差。 只要A地便宜，B地贵，货就会从A流向B。 但现在是什么状态？ 全球多地陷入缺货状态。 运输通道又不通。 货物流动不了。 那请问，现在全球缺货，谁的货最值钱？ 有货的人。 你可能说，国内下游对高价原料抵触情绪很浓。 没错。 但有一个东西，比国内下游的抵触更重要 出口订单爆火。 价差在哪，货就往哪走。 你国内下游嫌贵，好，我卖国外。 国外愿意出更高的价格买。 你嫌贵，你不买。 但外国人买走了。 最后你发现，你等回调，等来的是什么？ 等来的是更贵的现货。 我一直说一句话。 大宗商品的市场里，最真实的价格信号，不是K线，是现货紧缺程度。 怎么看现货紧缺？ 看装置开工率。 看不可抗力公告。 看库存数据。 看运力报告。 这些信号，比你每天盯K线管用一百倍。 今天化工板块的行情，不是今天才开始的。 是从运输通道受阻的那一刻开始的。 是从多个装置宣布不可抗力的那一天开始的。 你看到涨了，才反应过来。 机构看到停机，就已经进去了。 你在看盘，机构在看工厂。 你输了，因为你的信息比人家慢了至少三天。 所以今天这个行情，告诉我什么？ 告诉我一件事。 你做化工品，你只看盘，你一定会亏钱。 你要看的是装置，是运力，是全球供需结构。 这些才是真实的价格驱动因素。 K线只是结果。 装置停产，才是原因。 你现在手里有化工品的多单吗？ 持仓价是多少？ 评论区告诉我。 下期，我拆开这波化工行情还能持续多久。 市场不会跟你讲道理。 但我会。 下期见。